本当に儲かる先物取引システムトレードは売られているのか?
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先物取引のシステムトレードで大儲けをしたという話があるのですが、本当でしょうかと疑っている投資家も多いと思います。バックテストの検証が本当に信じられる数値なのかという意見も多く、先物取引という危険なイメージもあり、先物システムトレードは敬遠されがちです。しかし、先物取引のシステムトレードほどシステムトレードに向いている取引はありません。
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【日経225先物取引のメリット】
◎上場企業の株のような倒産リスクや上場廃止リスクが無い
◎機関投資家やヘッジファンド、オイルマネーによる大口取引が中心
◎先物取引は取引量(流動性)が多いので約定率が株式と比較して高い
◎信用取引の売りのように金利や貸株料、逆日歩(日歩)が発生しません
◎証拠金に対するレバレッジ効果(30倍)が高い(信用取引は3倍程度)
◎現物株やオプション、eワラントなどとのポジションを形成することが可能
【日経225先物システムトレード(自動売買)メリット】
◎個人の裁量による取引のように、感情に左右されない取引ができる
◎先物市場の取引データを利用したバックテストによるシステムの検証が可能
◎売買ロジックをプログラムすることにより自動売買が可能になります
◎システムトレード前に損益計算が可能、システムトレード戦略を立てやすい
◎システムトレードの取引結果を元にしたノウハウ、シストレ投資戦略の向上
◎システムトレードで成功している投資家のシステムを利用することができる
◎システムトレード(自動売買)により自由な時間を手に入れられる
◎資金管理がシステムトレード(自動売買)によって簡単になります
【日経225先物取引のデメリット】
◎レバレッジ(てこの原理)があるため、損失が大きくなる可能性があります
◎先物取引にはSQ(期限設定)があり、期日に注意しなければならない
◎投資元本(証拠金)が保証されていないので、追加証拠金が発生する可能性があります
◎相場の急激な変動により、建て玉の強制決済の可能性があります
◎SPAN証拠金制度により、建て玉の証拠金維持率を確認する必要があります
◎税金に関して、商品先物取引以外の所得との損益通算はできません
◎サーキットブレーカー制度により、取引の一時中断措置があります
◎値動きが非常に激しく、一瞬にして投資資金を無くしてしまう可能性あり
◎株式のように「塩漬け」株として、数年間保有してチャンスを待つことができない
◎イブニングセッション(夕場取引)は売買が活発ではない
◎外国為替の動きや、世界情勢などに敏感に反応するため、情報収集力が必要
◎シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)・シンガポール取引所(SGX)の動きに左右される
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